FIF EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL - CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
2.049,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
12.030.030/0001-20
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,8% | 1,2% | 2,0% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 184,1% | 79,1% | 120,0% | 191,0% | 93,3% | 131,2% | 51,3% | 126,8% | 101,1% | 104,7% | 138,6% | 46,6% | 113,0% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | -0,8% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,8% | 70,2% | 76,8% | 0,3% | 86,0% | 12,1% | 125,2% | 83,8% | 62,4% | 49,8% | 45,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 20,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 1,73% | 1,87% |
| Índice Sharpe | 1,05 | 0,95 | -0,43 |
| Retorno | 16,11% | 16,11% | 40,33% |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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