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FIF EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL - CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,8%1,2%2,0%1,1%1,4%0,7%1,5%1,2%1,3%1,5%0,5%16,2%
2024
0,8%0,6%0,6%0,0%0,7%0,1%1,1%0,7%0,5%0,5%-0,1%-0,8%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL50,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,33%
20,02%
0,53%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,17%
12 meses16,17%
Últimos 3 anos40,41%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos1,87%
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-4,23%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)147
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses16,17%
Patrimônio líquidoR$ 2.050.832.185,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,02%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,53%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.030.030/0001-20
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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