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CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
325,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
12.023.897/0001-58
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,8% | 1,1% | -1,5% | 1,2% | -1,1% | 2,7% | -1,6% | 3,2% | 2,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 112,7% | 110,1% | 244,7% | 533,1% | 25,8% | ||||||||
| 2024 | 2,4% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | -1,4% | 2,6% | 4,2% | 2,3% | 3,2% | 2,7% | 3,5% | 3,7% | 24,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 235,3% | 18,0% | 230,8% | 325,5% | 458,7% | 261,3% | 386,4% | 296,0% | 436,7% | 419,6% | 226,7% | ||
| 2023 | 2,6% | 0,0% | -2,3% | 0,0% | -2,6% | -7,5% | -5,3% | 2,1% | 0,1% | -0,4% | -2,4% | 0,0% | -15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 227,6% | 2,6% | 187,6% | 8,7% | 1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 87,90% | |
| VALORES A RECEBER | 7,99% | |
| CGI R INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 3,71% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,73% | 10,40% | 12,94% |
| Índice Sharpe | -1,11 | 0,58 | -0,85 |
| Retorno | 1,97% | 18,89% | 5,05% |
| Max. Drawdown | -27,01% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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