Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,8% | 1,1% | -1,5% | 1,2% | -1,1% | 2,7% | -1,6% | 4,3% | 2,0% | 3,0% | 0,5% | 0,5% | 9,6% | |
| 2024 | 2,4% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | -1,4% | 2,6% | 4,2% | 2,3% | 3,2% | 2,7% | 3,5% | 3,7% | 24,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,90% | |
| VALORES A RECEBER | 7,99% |
| 3,71% | |
| 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,38% |
| 12 meses | 9,38% |
| Últimos 3 anos | 16,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,54% |
| 12 meses | 8,54% |
| Últimos 3 anos | 9,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -27,01% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 9,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.641.549,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 40 |
| Cotação | 9,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 87,90% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 7,99% |
| 3º | CGI R INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - 3,71% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,40% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.023.897/0001-58 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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