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MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
175,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.961.080/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 148,7% | 65,8% | 39,1% | 105,9% | 99,9% | 116,3% | 109,8% | 101,0% | 111,6% | 127,2% | 103,5% | 104,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 112,5% | 120,3% | 77,9% | 113,2% | 110,8% | 118,7% | 103,9% | 113,2% | 97,1% | 101,8% | 75,1% | 105,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,6% | 44,5% | 53,4% | 65,5% | 75,6% | 97,7% | 143,3% | 107,8% | 93,3% | 116,0% | 116,4% | 82,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 42,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,31% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 7,12% | |
| BHIAC0 | 1,34% | |
| RNDNB0 | 1,28% | |
| RDORB9 | 1,09% | |
| ENGIA8 | 0,95% | |
| VAMO13 | 0,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,84% | 1,73% | 1,16% |
| Índice Sharpe | 0,32 | 0,15 | -0,28 |
| Retorno | 12,90% | 14,11% | 41,83% |
| Max. Drawdown | -5,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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