MenuMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
185,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.961.080/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 0,1% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 92,7% | 148,9% | 91,1% | 100,7% | 108,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,7% | 65,8% | 39,1% | 105,9% | 99,9% | 116,3% | 109,8% | 101,0% | 111,6% | 127,2% | 77,6% | 90,5% | 100,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 112,5% | 120,3% | 77,9% | 113,2% | 110,8% | 118,7% | 103,9% | 113,2% | 97,1% | 101,8% | 75,1% | 105,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 28,57% | |
| MAG PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMINUM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,64% | |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 8,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,73% | |
| MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 7,57% | |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 7,40% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,84% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,03% | |
| TFLEC0 | 1,94% | |
| MTPKA5 | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,31% | 1,48% | 1,25% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 0,63 | 0,02 |
| Retorno | 3,81% | 15,59% | 43,44% |
| Max. Drawdown | -5,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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