MenuMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
189,10
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
6
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.961.080/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 92,7% | 148,9% | 91,1% | 92,5% | 77,4% | 122,4% | 91,7% | 103,1% | |||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,7% | 65,8% | 39,1% | 105,9% | 99,9% | 116,3% | 109,8% | 101,0% | 111,6% | 127,2% | 77,6% | 90,5% | 100,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 112,5% | 120,3% | 77,9% | 113,2% | 110,8% | 118,7% | 103,9% | 113,2% | 97,1% | 101,8% | 75,1% | 105,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 30,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 12,82% | |
| MAG PREMIUM PREV DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,68% | |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 8,52% | |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 7,39% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,85% | |
| TFLEC0 | 1,81% | |
| MTPKA5 | 1,78% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,55% | |
| SBSPB1 | 1,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,07% | 1,30% | 1,20% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,44 | 0,60 |
| Retorno | 7,22% | 15,28% | 46,42% |
| Max. Drawdown | -5,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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