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MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

170,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.961.080/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%0,6%0,4%1,1%1,1%1,3%1,4%0,9%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,9%8,8%
% DI148,7%65,8%39,1%105,9%99,9%116,3%109,8%98,0%99,2%
20241,2%0,9%1,0%0,7%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI120,1%112,5%120,3%77,9%113,2%110,8%118,7%103,9%113,2%97,1%101,8%75,1%105,6%
20231,1%0,4%0,6%0,6%0,8%-0,1%1,0%1,6%1,1%0,9%1,1%1,0%10,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,6%44,5%53,4%65,5%75,6%97,7%143,3%107,8%93,3%116,0%116,4%82,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO42,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,98%
LETRA FINANCEIRA8,31%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO7,12%
BHIAC01,34%
RNDNB01,28%
RDORB91,09%
ENGIA80,95%
VAMO130,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,00%1,61%1,10%
Índice Sharpe-0,07-0,12-0,36
Retorno8,65%12,59%40,92%
Max. Drawdown-5,78%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)254

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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