MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

187,43

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

11.961.080/0001-68

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,5%	1,1%	1,0%	0,5%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	92,7%	148,9%	91,1%	92,5%	69,6%								99,6%
2025	1,6%	0,6%	0,4%	1,1%	1,1%	1,3%	1,4%	1,2%	1,4%	1,6%	0,8%	1,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	148,7%	65,8%	39,1%	105,9%	99,9%	116,3%	109,8%	101,0%	111,6%	127,2%	77,6%	90,5%	100,8%
2024	1,2%	0,9%	1,0%	0,7%	0,9%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	120,1%	112,5%	120,3%	77,9%	113,2%	110,8%	118,7%	103,9%	113,2%	97,1%	101,8%	75,1%	105,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	29,23%
MAG PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMINUM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,63%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	8,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	7,64%
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7,56%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7,39%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	2,83%
TFLEC0	1,94%
MTPKA5	1,84%
NTSD16	1,82%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,14%	1,37%	1,26%
Índice Sharpe	-0,08	0,35	0,00
Retorno	5,29%	15,27%	43,72%

Max. Drawdown	-5,78%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	254

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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