Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,98% |
| LETRA FINANCEIRA | 8,31% |
| 7,12% | |
| BHIAC0 | 1,34% |
| RNDNB0 | 1,28% |
| RDORB9 | 1,09% |
| ENGIA8 | 0,95% |
| VAMO13 | 0,81% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,44% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 41,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 1,87% |
| Últimos 3 anos | 1,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -5,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 179.761.224,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 40,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 42,61% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,61% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,98% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,31% |
| 5º | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.961.080/0001-68 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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