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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 0,1% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 28,57% |
| 9,64% | |
| 8,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,73% |
| 7,57% | |
| 7,40% | |
| 2,84% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,03% |
| TFLEC0 | 1,94% |
| MTPKA5 | 1,84% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,81% |
| 12 meses | 15,59% |
| Últimos 3 anos | 43,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -5,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 15,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 185.393.636,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 42,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 28,57% |
| 2º | MAG PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMINUM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,64% |
| 3º | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,49% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,73% |
| 5º | MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 7,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.961.080/0001-68 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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