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RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.292,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.960.188/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,4% | 78,6% | 42,9% | 162,6% | 128,8% | 152,5% | 51,3% | 143,3% | 124,8% | 103,9% | 98,2% | 109,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,5% | 80,5% | 81,3% | 124,5% | 149,0% | 72,6% | 112,7% | 110,4% | 41,8% | 141,8% | 73,2% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 2,7% | 1,1% | 2,0% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 1,7% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,3% | 87,5% | 229,7% | 118,1% | 176,8% | 180,3% | 86,7% | 72,8% | 24,2% | 73,4% | 146,8% | 203,8% | 127,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,56% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 1,88% | 1,80% |
| Índice Sharpe | 0,79 | 0,69 | 0,22 |
| Retorno | 13,59% | 15,18% | 44,60% |
| Max. Drawdown | -7,30% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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