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RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%1,1%0,3%0,1%4,1%
2025
1,1%0,8%0,4%1,7%1,5%1,7%0,7%1,7%1,5%1,3%1,5%0,2%14,9%
2024
0,3%0,6%0,7%-0,3%1,0%1,2%-0,1%0,6%0,9%1,0%0,3%1,3%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL72,27%
26,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,18%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,03%
12 meses16,53%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano2,47%
12 meses2,24%
Últimos 3 anos1,88%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-7,30%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses16,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.359.725.924,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação44,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,27%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,38%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,18%
4ºVALORES A RECEBER - 0,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.960.188/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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