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RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,4%0,4%
2025
1,1%0,8%0,4%1,7%1,5%1,7%0,7%1,7%1,5%1,3%1,5%0,2%14,9%
2024
0,3%0,6%0,7%-0,3%1,0%1,2%-0,1%0,6%0,9%1,0%0,3%1,3%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
60,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,56%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,36%
12 meses15,27%
Últimos 3 anos44,79%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,03%
Últimos 3 anos1,91%
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-7,30%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.311.813.725,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação43,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,51%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,80%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,56%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,26%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.960.188/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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