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GAJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
660,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.960.140/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,3% | -0,2% | -5,6% | -0,3% | -2,2% | -0,4% | -2,6% | 0,1% | -1,0% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 8,4% | 84,3% | 525,7% | ||||||||||
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 3,3% | -1,9% | 0,1% | 7,5% | 2,8% | -0,4% | 0,8% | 4,0% | 3,4% | 3,7% | 25,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,8% | 396,6% | 14,3% | 951,8% | 310,1% | 92,7% | 434,3% | 426,3% | 415,9% | 233,4% | |||
| 2023 | 0,6% | 2,4% | -3,0% | -1,7% | 2,0% | -4,5% | 0,0% | 3,0% | -1,1% | -2,0% | 4,7% | 2,3% | 2,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,3% | 257,5% | 182,4% | 3,4% | 265,5% | 507,9% | 275,5% | 17,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 47,31% | |
| APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 32,82% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,10% | |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,06% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,59% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA | 0,30% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,17% | |
| GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,18% | 13,28% | 11,04% |
| Índice Sharpe | -2,32 | -2,07 | -0,87 |
| Retorno | -14,34% | -10,64% | 11,63% |
| Max. Drawdown | -16,69% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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