MenuGAJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
654,03
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
7
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.960.140/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | 0,7% | -5,9% | 1,0% | 3,0% | 1,2% | -3,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | ||||||
| % DI | 70,6% | 87,5% | 281,3% | 128,4% | |||||||||
| 2025 | -3,3% | -0,2% | -5,6% | -0,3% | -2,2% | -0,4% | -2,6% | 0,1% | -1,0% | 1,1% | -1,4% | 2,1% | -13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 8,4% | 84,3% | 177,0% | ||||||||||
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 3,3% | -1,9% | 0,1% | 7,5% | 2,8% | -0,4% | 0,8% | 4,0% | 3,4% | 3,7% | 25,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,8% | 396,6% | 14,3% | 951,8% | 310,1% | 92,7% | 434,3% | 426,3% | 415,9% | 233,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44,26% | |
| APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,08% | |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,87% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62% | |
| GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,05% | 9,23% | 10,84% |
| Índice Sharpe | -2,22 | -2,29 | -0,95 |
| Retorno | -3,67% | -5,38% | 11,35% |
| Max. Drawdown | -23,24% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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