Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | 0,3% | -3,0% | |||||||||||
| 2025 | -3,3% | -0,2% | -5,6% | -0,3% | -2,2% | -0,4% | -2,6% | 0,1% | -1,0% | 1,1% | -1,4% | 2,1% | -13,0% | |
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 3,3% | -1,9% | 0,1% | 7,5% | 2,8% | -0,4% | 0,8% | 4,0% | 3,4% | 3,7% | 25,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,69% | |
| 35,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,14% |
| 3,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,95% |
| 2,66% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,15% |
| 12 meses | -10,29% |
| Últimos 3 anos | 5,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,60% |
| 12 meses | 12,33% |
| Últimos 3 anos | 10,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,15 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -17,86% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | -10,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 657.566.626,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 6,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,69% |
| 2º | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,22% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,14% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,48% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.960.140/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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