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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,4% | 0,7% | -5,9% | 1,0% | 3,0% | 1,2% | -3,5% | |||||||
| 2025 | -3,3% | -0,2% | -5,6% | -0,3% | -2,2% | -0,4% | -2,6% | 0,1% | -1,0% | 1,1% | -1,4% | 2,1% | -13,0% | |
| 2024 | 0,0% | -0,2% | 3,3% | -1,9% | 0,1% | 7,5% | 2,8% | -0,4% | 0,8% | 4,0% | 3,4% | 3,7% | 25,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,26% | |
| 37,44% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,08% |
| 2,87% | |
| 2,62% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| -0,01% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,67% |
| 12 meses | -5,38% |
| Últimos 3 anos | 11,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,05% |
| 12 meses | 9,23% |
| Últimos 3 anos | 10,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,29 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -23,24% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | -5,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 654.029.072,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 6,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,26% |
| 2º | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,44% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,69% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,08% |
| 5º | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.960.140/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
