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RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
666,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.959.578/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 100,2% | 102,3% | 103,4% | 100,9% | 101,8% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,0% | 120,3% | 116,2% | 123,4% | 112,0% | 115,5% | 104,6% | 108,1% | 108,0% | 101,2% | 102,8% | 102,5% | 113,7% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,9% | 79,3% | 101,3% | 105,1% | 109,9% | 116,2% | 121,3% | 116,3% | 118,5% | 110,1% | 120,1% | 117,1% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 56,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 35,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,99% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,48% | |
| ENGIA3 | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| CTEE19 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,15% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 2,11 | 4,82 | 6,57 |
| Retorno | 3,70% | 12,11% | 47,31% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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