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RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

670,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.959.578/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI100,2%102,3%103,4%100,9%101,9%101,7%
20241,4%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%12,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,0%120,3%116,2%123,4%112,0%115,5%104,6%108,1%108,0%101,2%102,8%102,5%113,7%
20231,2%0,7%1,2%1,0%1,2%1,2%1,3%1,3%1,2%1,1%1,1%1,0%14,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,9%79,3%101,3%105,1%109,9%116,2%121,3%116,3%118,5%110,1%120,1%117,1%111,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F56,40%
LETRA FINANCEIRA35,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,99%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,48%
ENGIA30,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
CTEE190,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%0,11%0,23%
Índice Sharpe2,225,376,53
Retorno4,31%11,96%47,20%
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown22/04/2020
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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