RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

776,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

11.959.578/0001-96

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	1,4%	1,0%	1,0%								5,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	107,1%	88,7%	112,1%	94,5%	133,0%								106,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	0,9%	1,3%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,2%	102,3%	103,4%	100,9%	101,5%	101,4%	102,5%	101,4%	102,3%	96,8%	80,9%	114,5%	100,8%
2024	1,4%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	12,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	138,0%	120,3%	116,2%	123,4%	112,0%	115,5%	104,6%	108,1%	108,0%	101,2%	102,8%	102,5%	113,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	63,87%
LETRA FINANCEIRA	35,18%
OUTRAS APLICAÇÕES	0,51%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,43%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,03%	0,79%	0,49%
Índice Sharpe	0,91	0,43	2,29
Retorno	5,65%	15,14%	48,05%

Max. Drawdown	-0,64%
Data Max. Drawdown	22/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	55

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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