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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 14,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 35,18% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,51% |
| 0,43% | |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,65% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 48,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,03% |
| 12 meses | 0,79% |
| Últimos 3 anos | 0,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | 2,29 |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 776.588.660,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 49,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 35,18% |
| 3º | OUTRAS APLICAÇÕES - 0,51% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,43% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.959.578/0001-96 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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