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RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%0,9%1,3%14,4%
2024
1,4%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
51,44%
LETRA FINANCEIRA38,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,64%
0,53%
OUTRAS APLICAÇÕES0,53%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos47,47%
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses0,30
Últimos 3 anos3,11
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown22/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 748.879.813,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação47,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 51,44%
2ºLETRA FINANCEIRA - 38,85%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,64%
4ºCRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,53%
5ºOUTRAS APLICAÇÕES - 0,53%

Outras Informações

CNPJ11.959.578/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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