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ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
174,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.863.144/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 82,4% | 94,6% | 94,2% | 89,7% | 98,5% | 112,9% | 103,4% | 100,9% | 97,9% | 96,6% | |||
| 2023 | 1,1% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,8% | 23,4% | 80,9% | 92,7% | 116,9% | 148,7% | 114,9% | 36,5% | 69,2% | 76,9% | 140,8% | 165,9% | 95,9% |
| 2022 | 0,7% | 1,1% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 94,8% | 140,6% | 188,9% | 69,6% | 118,8% | 79,6% | 111,1% | 135,8% | 128,2% | 120,6% | 33,7% | 94,8% | 110,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 9,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,88% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI | 6,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,13% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 3,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,23% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,38% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,73% | 2,42% |
| Índice Sharpe | -0,80 | 0,47 | -0,49 |
| Retorno | 7,13% | 11,57% | 35,35% |
| Max. Drawdown | -12,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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