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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,83% |
| 21,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,55% |
| 2,63% | |
| 1,81% | |
| 1,64% | |
| 1,48% | |
| 1,23% | |
| 1,01% | |
| 0,87% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,95% |
| 12 meses | 14,71% |
| Últimos 3 anos | 43,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -12,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 436 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 185.993.675,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,83% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 21,07% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,55% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 2,63% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.863.144/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
