MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,57% |
| 20,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,54% |
| 2,70% | |
| 1,81% | |
| 1,51% | |
| 1,48% | |
| 1,23% | |
| 1,02% | |
| 0,92% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -12,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 436 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 183.095.946,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 43,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,57% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 20,03% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,54% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 2,70% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.863.144/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
