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ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%1,2%1,2%1,2%1,2%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,1%0,7%1,2%1,0%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,02%
9,61%
6,84%
5,15%
LETRA FINANCEIRA4,62%
3,78%
2,32%
2,26%
2,12%
1,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos43,05%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-12,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)436
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 173.913.175,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação41,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,02%
2ºITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 9,61%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI - 6,84%
4ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 5,15%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,62%

Outras Informações

CNPJ11.863.144/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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