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RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
726,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.859.660/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | -0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 3,0% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 69,7% | 92,1% | 41,9% | 78,1% | 98,5% | 48,6% | |||||||
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,9% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | -0,9% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,7% | 55,4% | 33,2% | 206,4% | 168,7% | 126,3% | 104,4% | 33,7% | 39,5% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 1,2% | 1,5% | -0,9% | -0,1% | 0,1% | 3,7% | 2,2% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,6% | 59,5% | 92,4% | 19,3% | 109,1% | 143,5% | 11,3% | 407,2% | 258,7% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,39% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 15,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,08% | |
| VALORES A RECEBER | 3,14% | |
| IGTI11 | 0,29% | |
| ALOS3 | 0,29% | |
| MULT3 | 0,27% | |
| ELET3 | 0,26% | |
| ENGI11 | 0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 3,02% | 3,71% |
| Índice Sharpe | -3,21 | -2,06 | -1,02 |
| Retorno | 2,98% | 5,90% | 28,48% |
| Max. Drawdown | -25,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 761 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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