MenuRT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
857,68
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.859.660/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,8% | -0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 7,8% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,7% | ||||||
| % DI | 304,8% | 181,8% | 96,2% | 87,2% | 57,8% | 116,6% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | -0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 2,7% | 2,4% | 1,0% | 2,3% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,7% | 92,1% | 41,9% | 78,1% | 139,2% | 3,7% | 233,2% | 196,2% | 76,0% | 213,8% | 17,6% | 90,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,9% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | -0,9% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,3% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,7% | 55,4% | 33,2% | 206,4% | 168,7% | 126,3% | 104,4% | 33,7% | 39,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,13% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 14,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,65% | |
| RENT3 | 1,56% | |
| CSAN3 | 1,54% | |
| BBDC4 | 0,81% | |
| ENEV3 | 0,77% | |
| EQTL3 | 0,74% | |
| VULC3 | 0,66% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,39% | 3,76% | 3,85% |
| Índice Sharpe | 0,72 | 0,80 | -0,63 |
| Retorno | 7,68% | 18,20% | 35,27% |
| Max. Drawdown | -25,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 761 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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