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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,8% | -0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,7% | -0,3% | 0,2% | 12,0% | ||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | -0,8% | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 0,0% | 2,7% | 2,4% | 1,0% | 2,3% | 0,2% | 12,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,9% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | -0,9% | 1,1% | -0,4% | 0,8% | 0,3% | 4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,57% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 13,95% |
| 2,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,87% |
| PRNR3 | 0,68% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,67% |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| ISAE4 | 0,18% |
| CSAN3 | 0,14% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,87% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 37,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,34% |
| 12 meses | 4,54% |
| Últimos 3 anos | 3,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -25,35% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 761 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,85% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.087.452.010,46 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 41,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,93% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,57% |
| 3º | OUTRAS APLICAÇÕES - 13,95% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,09% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.660/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
