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ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
9,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.859.397/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 103,2% | 101,6% | 101,5% | 100,6% | 101,1% | 102,2% | 100,3% | 99,5% | 101,4% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,1% | 108,8% | 104,8% | 101,3% | 113,2% | 104,3% | 107,4% | 107,2% | 101,7% | 99,5% | 101,9% | 88,5% | 103,6% |
| 2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,2% | 88,6% | 93,9% | 95,7% | 102,7% | 105,7% | 104,7% | 111,2% | 107,1% | 104,6% | 113,7% | 104,7% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 5,53 | 0,21 | -0,09 |
| Retorno | 8,54% | 12,72% | 42,26% |
| Max. Drawdown | -0,76% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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