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ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,28%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos45,05%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos3,04
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 10.527.314,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação43,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ11.859.397/0001-98
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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