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ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
1.755,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6.886
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.858.554/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 106,5% | 105,8% | 104,7% | 103,8% | 105,4% | ||||||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,1% | 119,9% | 122,4% | 104,1% | 122,0% | 111,4% | 108,0% | 108,2% | 100,7% | 97,1% | 98,1% | 71,4% | 106,8% |
| 2023 | -0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,0% | 78,9% | 92,0% | 102,0% | 106,8% | 105,8% | 114,9% | 117,7% | 113,1% | 129,5% | 113,1% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 99,71% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,21% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 8,60 | 2,05 | 0,41 |
| Retorno | 3,84% | 11,77% | 42,66% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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