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ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

1.759,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
6.848
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.858.554/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI106,5%105,8%104,7%102,1%100,5%104,7%
20241,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%11,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,1%119,9%122,4%104,1%122,0%111,4%108,0%108,2%100,7%97,1%98,1%71,4%106,8%
2023-0,2%0,7%0,9%0,8%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,2%1,0%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI75,0%78,9%92,0%102,0%106,8%105,8%114,9%117,7%113,1%129,5%113,1%92,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA99,71%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,21%0,52%
Índice Sharpe7,701,860,38
Retorno4,44%11,77%42,55%
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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