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ITAÚ RF MIX CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,4%1,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,5%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
0,20%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,53%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos45,18%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos2,10
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.751.514.920,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.238
Cotação41,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 99,75%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ11.858.554/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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