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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 11,6% | ||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,81% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,51% |
| 12 meses | 13,68% |
| Últimos 3 anos | 45,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,04 |
| Últimos 3 anos | 1,52 |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 13,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.689.402.816,88 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 5.693 |
| Cotação | 46,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 99,81% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.858.554/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
