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ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
76,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.858.506/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 120,8% | 111,1% | 110,7% | 102,2% | 85,4% | 106,6% | |||||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,0% | 127,2% | 118,8% | 107,3% | 122,5% | 117,0% | 116,5% | 116,8% | 117,4% | 114,9% | 110,6% | 37,3% | 112,3% |
| 2023 | -0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 81,5% | 92,9% | 114,5% | 107,6% | 117,3% | 126,3% | 125,3% | 125,6% | 147,1% | 98,0% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,43% | 0,75% |
| Índice Sharpe | 2,26 | 1,78 | 0,78 |
| Retorno | 5,36% | 12,48% | 44,16% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 153 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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