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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX 5 FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST

260,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
39
Número de cotistas
CNPJ
11.858.506/0001-52
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,4%1,0%1,0%1,0%0,5%4,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,5%4,1%
% DI134,0%127,2%118,8%107,3%101,2%119,8%
2023-0,7%0,6%1,0%0,9%1,3%1,2%1,3%1,4%1,2%1,3%1,3%0,8%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI68,4%81,5%92,9%114,5%107,6%117,3%126,3%125,3%125,6%147,1%98,0%93,8%
20220,8%0,8%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,1%1,2%14,0%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI115,4%113,0%116,3%117,0%115,3%107,5%109,6%113,0%111,8%110,4%109,9%110,5%113,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO99,88%
VALORES A RECEBER3,46%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO0,23%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-3,59%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,20%0,30%0,73%
Índice Sharpe11,929,491,34
Retorno4,88%14,81%40,43%
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)153

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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