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ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,9%
2024
1,4%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,86%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos44,67%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses1,74
Últimos 3 anos0,45
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)153
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 134.143.883,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação39,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ11.858.506/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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