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ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,3%1,6%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,9%
2024
1,4%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos47,36%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos2,99
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)153
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 134.445.692,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação39,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ11.858.506/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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