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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO UBR III
1.872,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
11.840.453/0001-42
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 106,7% | 101,1% | 102,2% | 103,7% | |||||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,0% | 110,7% | 113,4% | 104,4% | 105,3% | 103,0% | 109,0% | 104,1% | 108,7% | 102,2% | 100,8% | 91,1% | 105,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,5% | 66,9% | 91,8% | 93,4% | 111,7% | 113,0% | 113,1% | 120,0% | 110,5% | 113,7% | 113,7% | 109,4% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 30,43% | |
| DPGE | 6,66% | |
| BRMLA0 | 1,89% | |
| CDB/ RDB | 1,75% | |
| EQTL15 | 1,35% | |
| GGBRB6 | 1,12% | |
| CMTR19 | 1,00% | |
| HAPV13 | 0,91% | |
| LORTA5 | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,12% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 5,46 | 4,00 | 6,24 |
| Retorno | 2,50% | 11,43% | 44,67% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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