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UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%1,1%0,7%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA35,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,10%
9,95%
DPGE3,60%
CDB/ RDB1,49%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,42%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos46,53%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos5,38
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 2.207.076.207,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 35,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,92%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,10%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,95%
5ºDPGE - 3,60%

Outras Informações

CNPJ11.840.453/0001-42
GestorQUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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