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UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,88%
7,15%
CDB/ RDB3,82%
DPGE3,59%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos45,70%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses2,39
Últimos 3 anos5,03
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 2.132.274.324,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,92%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,88%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,15%
5ºCDB/ RDB - 3,82%

Outras Informações

CNPJ11.840.453/0001-42
GestorQUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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