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UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,3%0,1%3,7%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,45%
LETRA FINANCEIRA34,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,75%
DPGE3,60%
CDB/ RDB1,49%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,67%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos46,14%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses2,72
Últimos 3 anos6,39
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 2.170.323.697,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,45%
2ºLETRA FINANCEIRA - 34,75%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,75%
4ºDPGE - 3,60%
5ºCDB/ RDB - 1,49%

Outras Informações

CNPJ11.840.453/0001-42
GestorQUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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