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UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,91%
LETRA FINANCEIRA30,43%
DPGE6,66%
BRMLA01,89%
CDB/ RDB1,75%
EQTL151,35%
GGBRB61,12%
CMTR191,00%
HAPV130,91%
LORTA50,85%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,07%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos45,03%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses2,41
Últimos 3 anos3,51
Max. Drawdown-1,65%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 2.094.899.994,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,91%
2ºLETRA FINANCEIRA - 30,43%
3ºDPGE - 6,66%
4ºBRMLA0 - 1,89%
5ºCDB/ RDB - 1,75%

Outras Informações

CNPJ11.840.453/0001-42
GestorQUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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