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ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
87,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,92%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
11.827.552/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 86,5% | 85,0% | 85,1% | 85,7% | 87,7% | 87,0% | 86,8% | 86,7% | 87,5% | 85,4% | 89,2% | 85,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,4% | 83,6% | 83,8% | 79,3% | 79,6% | 81,7% | 84,9% | 80,0% | 80,5% | 80,3% | 80,8% | 67,7% | 79,9% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,6% | 77,3% | 83,1% | 79,3% | 87,3% | 86,4% | 86,9% | 88,6% | 83,5% | 79,7% | 86,9% | 86,7% | 82,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 80,72% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 19,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,23% | 0,17% |
| Índice Sharpe | -9,19 | -10,25 | -14,94 |
| Retorno | 10,63% | 11,67% | 35,04% |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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