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ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,92%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,2%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,8%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
80,72%
19,28%
0,34%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,20%
12 meses12,20%
Últimos 3 anos35,11%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-9,99
Últimos 3 anos-14,99
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)80
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,92%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,92%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses12,20%
Patrimônio líquidoR$ 90.791.931,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 80,72%
2ºICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO - 19,28%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,34%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.827.552/0001-94
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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