SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
385,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.702.084/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 4,2% | 0,3% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 1,0% | 1,3% | 2,1% | 0,2% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,3% | 177,4% | 106,9% | 395,0% | 24,0% | 184,4% | 173,1% | 79,2% | 103,6% | 199,9% | 15,7% | 130,3% | |
| 2024 | -0,8% | -0,7% | 0,6% | -1,3% | 1,3% | -0,2% | 3,4% | 1,3% | 0,9% | -0,8% | 0,1% | -1,2% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,6% | 154,9% | 374,2% | 152,8% | 103,5% | 12,0% | 23,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 90,73% | |
| OUTROS | 8,63% | |
| CDB/ RDB | 3,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,01% | 4,01% | 4,90% |
| Índice Sharpe | 1,02 | 1,03 | 0,30 |
| Retorno | 18,56% | 18,56% | 49,07% |
| Max. Drawdown | -13,08% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 260 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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