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SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
332,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.702.084/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,8% | -0,7% | 0,6% | -1,3% | 1,3% | -0,2% | 3,4% | 1,3% | 1,4% | 5,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 75,6% | 154,9% | 374,2% | 152,8% | 511,6% | 68,2% | |||||||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | -0,7% | 6,0% | 5,2% | 22,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,5% | 92,5% | 147,6% | 78,1% | 153,1% | 149,4% | 99,5% | 90,1% | 57,1% | 648,8% | 606,4% | 173,5% | |
| 2022 | -0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | -0,5% | 1,5% | 6,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 39,3% | 33,8% | 17,6% | 80,4% | 48,2% | 118,4% | 95,0% | 94,5% | 58,6% | 136,4% | 56,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 92,93% | |
| CDB/ RDB | 4,12% | |
| OUTROS | 3,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,31% | 7,01% | 4,58% |
| Índice Sharpe | -0,64 | 0,78 | 0,00 |
| Retorno | 5,09% | 16,71% | 39,17% |
| Max. Drawdown | -13,08% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 260 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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