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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | -1,2% | 0,8% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 4,2% | 0,3% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 1,0% | 1,3% | 2,1% | 0,2% | 18,6% | |
| 2024 | -0,8% | -0,7% | 0,6% | -1,3% | 1,3% | -0,2% | 3,4% | 1,3% | 0,9% | -0,8% | 0,1% | -1,2% | 2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 89,53% |
| OUTROS | 6,52% |
| CDB/ RDB | 6,51% |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | 12,26% |
| Últimos 3 anos | 45,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 3,89% |
| Últimos 3 anos | 5,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -13,08% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 260 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% |
| Retorno 12 meses | 12,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 395.449.186,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 89,53% |
| 2º | OUTROS - 6,52% |
| 3º | CDB/ RDB - 6,51% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,19% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.702.084/0001-21 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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