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SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%1,7%1,0%4,2%0,3%2,0%-0,3%2,0%1,0%1,3%2,1%0,2%18,6%
2024
-0,8%-0,7%0,6%-1,3%1,3%-0,2%3,4%1,3%0,9%-0,8%0,1%-1,2%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL90,73%
OUTROS8,63%
CDB/ RDB3,66%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,56%
12 meses18,56%
Últimos 3 anos49,07%
Desvio Padrão
No ano4,01%
12 meses4,01%
Últimos 3 anos4,90%
Índice Sharpe
12 meses1,03
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-13,08%
Data Max. Drawdown06/12/2016
Tempo de Recuperação (Dias)260
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses18,56%
Patrimônio líquidoR$ 385.344.102,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 90,73%
2ºOUTROS - 8,63%
3ºCDB/ RDB - 3,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.702.084/0001-21
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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