MenuOLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
12,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.695.223/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 2,3% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 108,2% | 100,1% | 92,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,0% | 94,1% | 66,8% | 139,2% | 86,7% | 109,7% | 339,9% | 109,2% | 101,8% | 94,5% | 103,4% | 86,0% | 122,3% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,9% | 73,8% | 93,2% | 72,1% | 81,0% | 97,5% | 91,2% | 96,3% | 116,7% | 92,2% | 133,6% | 107,3% | 92,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 80,73% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,46% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,16% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,41% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 3,42% | 2,09% |
| Índice Sharpe | -1,97 | 1,00 | 0,03 |
| Retorno | 2,28% | 18,06% | 43,77% |
| Max. Drawdown | -5,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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