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OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

11,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.695.223/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,2%2,1%
DI1,1%1,0%0,4%2,5%
% DI86,0%94,1%53,6%83,3%
20240,6%0,6%0,8%0,6%0,7%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%1,1%0,9%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,9%73,8%93,2%72,1%81,0%97,5%91,2%96,3%116,7%92,2%133,6%107,3%92,0%
20230,5%0,2%0,4%0,6%0,9%0,8%1,2%0,7%0,7%0,5%1,4%1,2%9,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI44,0%26,2%32,4%67,4%80,2%78,9%116,1%61,2%73,3%52,9%155,8%139,6%74,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78,83%
GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,11%
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6,89%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO5,28%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,68%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM0,08%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,92%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,52%0,58%1,65%
Índice Sharpe-3,89-1,08-1,03
Retorno2,03%10,43%33,48%
Max. Drawdown-5,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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