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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 9,8% | |||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 17,5% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 81,71% | |
| 8,49% | |
| 4,20% | |
| 3,43% | |
| 3,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,79% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | 46,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,61% |
| Últimos 3 anos | 2,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,69 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -5,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.740.611,75 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,71% |
| 2º | GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,49% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,20% |
| 4º | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 3,43% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.695.223/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
