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CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
1.541
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.796/0001-03
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 98,7% | 94,2% | 92,3% | 91,3% | 92,7% | 93,3% | 90,4% | 92,4% | 92,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,1% | 93,5% | 92,0% | 84,4% | 85,9% | 90,7% | 94,8% | 90,9% | 92,1% | 85,0% | 89,7% | 72,9% | 88,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,0% | 74,9% | 84,5% | 91,3% | 101,8% | 98,0% | 97,0% | 98,9% | 91,7% | 93,2% | 96,1% | 95,0% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,14% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -17,03 | -13,63 | -12,72 |
| Retorno | 7,83% | 11,46% | 38,28% |
| Max. Drawdown | -0,39% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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