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CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%13,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,08%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos38,88%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-16,15
Últimos 3 anos-12,73
Max. Drawdown-0,39%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 27.054.004,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.495
Cotação14,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ01.165.796/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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