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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EXECUTIVO RENDA FIXA LONGO PRAZO

2.154,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
20.884
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.781/0001-37
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%0,1%4,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,2%4,3%
% DI101,7%96,9%95,0%93,8%87,9%96,5%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,3%95,5%94,5%87,8%90,9%94,2%98,2%94,4%95,5%88,4%93,0%76,0%91,7%
20231,0%0,4%1,0%0,8%1,2%1,1%1,1%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,4%47,8%85,4%91,5%104,8%101,1%98,6%102,0%96,2%94,8%99,1%97,6%92,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,21%
Índice Sharpe-7,58-8,05-4,20
Retorno4,09%10,66%38,74%
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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