MenuCAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2.189,73
Taxa de administração total
1,10%
Número de cotistas
19.730
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.781/0001-37
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 6,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,7% | ||||||
| % DI | 95,6% | 94,5% | 86,7% | 95,4% | 96,8% | 93,3% | 93,4% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,7% | 96,9% | 95,0% | 93,8% | 95,2% | 95,7% | 92,7% | 94,4% | 94,2% | 92,1% | 94,7% | 92,0% | 94,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,3% | 95,5% | 94,5% | 87,8% | 90,9% | 94,2% | 98,2% | 94,4% | 95,5% | 88,4% | 93,0% | 76,0% | 91,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | 100,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,79% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -10,44 | -11,82 | -8,82 |
| Retorno | 6,19% | 13,72% | 40,92% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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