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CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.133,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
20.209
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.781/0001-37
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 101,7% | 96,9% | 95,0% | 93,8% | 95,2% | 95,7% | 92,7% | 94,4% | 94,2% | 92,1% | 94,7% | 95,3% | 94,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,3% | 95,5% | 94,5% | 87,8% | 90,9% | 94,2% | 98,2% | 94,4% | 95,5% | 88,4% | 93,0% | 76,0% | 91,7% |
| 2023 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,4% | 47,8% | 85,4% | 91,5% | 104,8% | 101,1% | 98,6% | 102,0% | 96,2% | 94,8% | 99,1% | 97,6% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,12% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -11,80 | -10,39 | -4,45 |
| Retorno | 12,49% | 13,10% | 39,94% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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