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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EXECUTIVO RENDA FIXA LONGO PRAZO
2.158,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
20.962
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.781/0001-37
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 3,6% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
% DI | 101,7% | 96,9% | 95,0% | 94,3% | 97,3% | ||||||||
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 96,3% | 95,5% | 94,5% | 87,8% | 90,9% | 94,2% | 98,2% | 94,4% | 95,5% | 88,4% | 93,0% | 76,0% | 91,7% |
2023 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,0% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 91,4% | 47,8% | 85,4% | 91,5% | 104,8% | 101,1% | 98,6% | 102,0% | 96,2% | 94,8% | 99,1% | 97,6% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 100,03% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,21% |
Índice Sharpe | -6,21 | -8,02 | -4,13 |
Retorno | 3,54% | 10,59% | 38,84% |
Max. Drawdown | -0,38% |
Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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