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CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,9%3,0%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,98%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos40,87%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-12,60
Últimos 3 anos-8,10
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown21/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 2.148.331.464,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19.975
Cotação31,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ01.165.781/0001-37
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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