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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO
2.960,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.780/0001-92
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 2,7% | |||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 111,4% | 106,1% | 105,5% | 108,3% | |||||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,5% | 106,0% | 105,2% | 98,8% | 102,1% | 105,5% | 109,5% | 105,7% | 106,7% | 99,4% | 103,7% | 86,0% | 103,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,2% | 56,5% | 94,1% | 100,2% | 113,5% | 109,8% | 107,2% | 111,0% | 105,4% | 104,2% | 108,8% | 107,4% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,53% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 12,85% | |
| CDB/ RDB | 5,40% | |
| DPGE | 1,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 16,39 | 3,30 | 2,00 |
| Retorno | 2,66% | 11,46% | 43,02% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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