MenuCAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6.164,28
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
8
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.165.780/0001-92
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,7% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,6% | ||||||
| % DI | 103,7% | 102,6% | 94,9% | 103,6% | 105,1% | 101,4% | 101,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,4% | 106,1% | 103,8% | 102,3% | 103,5% | 103,9% | 100,8% | 102,5% | 102,3% | 100,2% | 102,8% | 100,0% | 103,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,5% | 106,0% | 105,2% | 98,8% | 102,1% | 105,5% | 109,5% | 105,7% | 106,7% | 99,4% | 103,7% | 86,0% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,34% | |
| CDB/ RDB | 9,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,94% | |
| DPGE | 0,89% | |
| MOTVA9 | 0,87% | |
| CIEL19 | 0,72% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 0,62% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 3,01 | 2,61 | 5,33 |
| Retorno | 6,63% | 15,00% | 45,52% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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