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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 12,1% | ||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,32% |
| LETRA FINANCEIRA | 26,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,24% |
| CDB/ RDB | 9,38% |
| 1,92% | |
| MOTVA9 | 0,90% |
| CIEL19 | 0,74% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,61% |
| DPGE | 0,59% |
| CGOSA1 | 0,55% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,06% |
| 12 meses | 14,40% |
| Últimos 3 anos | 45,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,34 |
| Últimos 3 anos | 4,21 |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 21/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.363.280.928,34 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 46,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,32% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 26,38% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,24% |
| 4º | CDB/ RDB - 9,38% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.165.780/0001-92 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
