ROSÁCEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE EXCLUSIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.616.389/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 128,4% | 82,8% | 81,7% | 157,1% | 123,5% | 98,6% | 54,7% | 139,4% | 96,8% | 80,0% | 138,8% | 51,1% | 102,0% |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,6% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,9% | 99,7% | 92,8% | 67,2% | 50,1% | 150,5% | 84,0% | 26,7% | 56,4% | 11,4% | 2,3% | 49,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,25% | |
| CLARITAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 19,29% | |
| CLARITAS FOF MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12,65% | |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,19% | |
| CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,64% | |
| CLARITAS ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,49% | |
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,48% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 1,27% | 2,03% |
| Índice Sharpe | 0,22 | 0,14 | -0,90 |
| Retorno | 14,47% | 14,47% | 36,31% |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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