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ROSÁCEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE EXCLUSIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

52,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.616.389/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,8%0,8%1,7%1,4%1,1%0,7%0,9%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI128,4%82,8%81,7%157,1%123,5%98,6%54,7%164,2%107,5%
20240,3%0,8%0,8%-0,5%0,6%0,4%1,4%0,7%0,2%0,5%0,1%0,0%5,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI26,9%99,7%92,8%67,2%50,1%150,5%84,0%26,7%56,4%11,4%2,3%49,3%
20231,2%0,5%0,4%1,4%1,4%2,1%1,5%0,0%0,2%-0,5%2,1%1,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI110,6%55,7%36,1%151,3%120,5%199,4%142,3%0,9%21,3%226,7%219,9%99,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B23,25%
CLARITAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO19,29%
CLARITAS FOF MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12,65%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES8,19%
CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,64%
CLARITAS ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,49%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR1,48%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,30%
DISPONIBILIDADES0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,97%1,42%2,24%
Índice Sharpe1,07-2,10-1,26
Retorno8,98%9,76%32,06%
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)109

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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