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ROSÁCEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR EXCLUSIVO

77,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
11.616.389/0001-10
Gestor
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,3%0,8%0,8%-0,5%0,9%2,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI26,9%99,7%92,8%200,9%55,4%
20231,2%0,5%0,4%1,4%1,4%2,1%1,5%0,0%0,2%-0,5%2,1%1,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI110,6%55,7%36,1%151,3%120,5%199,4%142,3%0,9%21,3%226,7%219,9%99,7%
20221,0%0,9%2,0%0,3%1,3%-1,4%1,1%1,5%0,7%1,5%-1,2%1,1%8,9%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI141,7%114,9%213,5%32,8%124,0%107,4%125,4%61,8%149,7%96,5%72,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jan/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B22,33%
CLARITAS FOF MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16,76%
CLARITAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO16,43%
CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES7,80%
CLARITAS LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO3,75%
CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,39%
CLARITAS ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,44%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR1,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,12%2,57%2,60%
Índice Sharpe-2,39-0,52-0,93
Retorno2,19%10,68%27,90%
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)109

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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