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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,4% | 0,2% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 14,7% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,6% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,90% |
| 16,55% | |
| 14,01% | |
| 11,17% | |
| 9,63% | |
| 2,66% | |
| 1,57% | |
| 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| 0,05% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 14,76% |
| Últimos 3 anos | 37,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | 2,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.508.113,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,55% |
| 3º | PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 14,01% |
| 4º | PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,17% |
| 5º | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 9,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.616.389/0001-10 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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