MenuOCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
157,56
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
5
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
11.490.618/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,0% | -1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,9% | 4,1% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 6,6% | ||||||
| % DI | 69,0% | 102,6% | 154,4% | 66,0% | 112,9% | 62,5% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,2% | -0,1% | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 1,7% | -0,3% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,8% | 19,4% | 180,0% | 179,2% | 131,2% | 45,2% | 81,8% | 185,7% | 67,8% | 158,2% | 93,0% | ||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,5% | -0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,2% | 114,1% | 59,8% | 50,0% | 156,5% | 117,4% | 11,0% | 143,9% | 116,1% | 219,3% | 162,9% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 94,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 38,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,95% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 2,92% | |
| BPAC11 | 1,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,17% | |
| CPLE3 | 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,83% | |
| RENT3 | 0,62% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,25% | 3,67% | 2,83% |
| Índice Sharpe | -1,77 | -0,97 | -0,51 |
| Retorno | 4,01% | 11,11% | 38,13% |
| Max. Drawdown | -4,87% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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