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OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
196,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
11.490.618/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,2% | -0,1% | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 9,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 107,8% | 19,4% | 180,0% | 179,2% | 131,2% | 45,2% | 81,8% | 120,9% | 94,3% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,5% | -0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,2% | 114,1% | 59,8% | 50,0% | 156,5% | 117,4% | 11,0% | 143,9% | 116,1% | 219,3% | 162,9% | 99,4% | |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | -0,5% | 0,4% | -1,0% | 1,4% | 1,4% | -0,1% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 1,1% | 7,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,3% | 101,5% | 40,9% | 134,0% | 127,0% | 97,7% | 166,3% | 50,3% | 123,3% | 56,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 26,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,19% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,50% | |
| PETR4 | 5,44% | |
| VALE3 | 4,14% | |
| ITUB4 | 4,04% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,56% | |
| ELET3 | 1,93% | |
| EQTL3 | 1,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,84% | 2,65% | 2,63% |
| Índice Sharpe | -0,28 | 0,47 | -0,75 |
| Retorno | 9,05% | 14,34% | 35,45% |
| Max. Drawdown | -4,87% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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