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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,0% | -1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,2% | -0,1% | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 1,7% | -0,3% | 13,3% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,5% | -0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 94,02% |
| 38,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,58% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,95% |
| 2,92% | |
| BPAC11 | 1,20% |
| 1,17% | |
| CPLE3 | 0,92% |
| VALORES A RECEBER | 0,83% |
| RENT3 | 0,62% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 11,11% |
| Últimos 3 anos | 38,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 3,67% |
| Últimos 3 anos | 2,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -4,87% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 11,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.564.085,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 7,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 94,02% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 38,74% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,58% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,95% |
| 5º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 2,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.490.618/0001-01 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
