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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

156,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
11.451.974/0001-08
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%0,9%0,6%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%0,6%3,7%
% DI112,5%98,4%96,7%97,7%101,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,1%98,9%99,5%98,7%93,2%94,4%92,1%97,8%100,6%95,9%98,0%79,9%95,8%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,3%102,6%95,0%93,0%103,8%103,6%97,5%101,3%101,9%95,2%95,8%100,5%99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,95%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,11%
DI1FUTF260,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%0,21%0,15%
Índice Sharpe2,66-1,69-1,51
Retorno3,73%11,03%41,16%
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown08/10/2020
Tempo de recuperação (dias)13

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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