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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%1,1%0,1%5,8%
2025
1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,02%
0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
-0,22%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,70%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-2,52
Últimos 3 anos-1,60
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown08/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 157.676.099,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,02%
2ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ11.451.974/0001-08
GestorSicredi Asset Management Ltda.
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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