MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

898,36

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

3.345

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

11.435.287/0001-07

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	106,8%	105,1%	94,2%	98,8%	102,6%								101,3%
2025	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	113,9%	103,5%	101,0%	100,2%	104,7%	101,7%	100,2%	101,5%	99,3%	96,5%	102,4%	98,8%	101,9%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,7%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	108,2%	105,7%	109,1%	80,1%	104,2%	105,3%	106,5%	99,8%	103,3%	96,7%	100,5%	73,1%	99,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	51,30%
LETRA FINANCEIRA	11,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,09%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	6,23%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,35%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	1,45%
ELET24	0,90%
ELET15	0,76%
RIPR13	0,74%
NTSD16	0,65%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,22%	0,15%	0,22%
Índice Sharpe	0,96	0,35	0,61
Retorno	5,28%	14,85%	44,09%

Max. Drawdown	-1,67%
Data Max. Drawdown	28/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	101

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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