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MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
693,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2.591
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.435.287/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 113,9% | 106,7% | 112,0% | ||||||||||
2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 108,2% | 105,7% | 109,1% | 80,1% | 104,2% | 105,3% | 106,5% | 99,8% | 103,3% | 96,7% | 100,5% | 73,1% | 99,2% |
2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,7% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 96,7% | 87,8% | 91,3% | 88,5% | 103,9% | 81,8% | 95,2% | 110,2% | 101,6% | 103,8% | 105,5% | 105,3% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,00% | |
LETRA FINANCEIRA | 13,96% | |
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 6,82% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,47% | |
CDB/ RDB | 1,10% | |
ELET15 | 0,77% | |
ENGIA8 | 0,71% | |
RSAN15 | 0,58% | |
NTSD16 | 0,53% | |
ESCEA1 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,14% | 0,24% | 0,20% |
Índice Sharpe | 12,23 | 0,14 | -0,11 |
Retorno | 1,59% | 11,03% | 41,19% |
Max. Drawdown | -1,67% |
Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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