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MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

677,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1.879
Número de cotistas
CNPJ
11.435.287/0001-07
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%0,8%0,9%0,7%0,6%4,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,6%4,2%
% DI108,2%105,7%109,1%80,1%105,6%101,5%
20231,1%0,8%1,1%0,8%1,2%0,9%1,0%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,7%87,8%91,3%88,5%103,9%81,8%95,2%110,2%101,6%103,8%105,5%105,3%97,5%
20220,7%0,8%1,0%0,8%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%12,5%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI101,9%104,6%104,9%96,0%102,3%100,6%98,7%97,4%106,6%99,6%100,0%101,5%101,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jan/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,52%
LETRA FINANCEIRA24,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F12,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,87%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO3,78%
ENGIA82,29%
RSAN150,90%
DPGE0,73%
EBENA50,71%
CDB/ RDB0,53%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,33%0,27%0,26%
Índice Sharpe0,500,561,01
Retorno4,21%12,22%37,76%
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de recuperação (dias)101

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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