MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
931,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2.905
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.435.287/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,8% | 98,9% | 104,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,9% | 103,5% | 101,0% | 100,2% | 104,7% | 101,7% | 100,2% | 101,5% | 99,3% | 96,5% | 102,4% | 98,8% | 101,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,2% | 105,7% | 109,1% | 80,1% | 104,2% | 105,3% | 106,5% | 99,8% | 103,3% | 96,7% | 100,5% | 73,1% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,06% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,51% | |
| ELET24 | 1,17% | |
| RIPR13 | 1,03% | |
| ELET15 | 0,99% | |
| CSMGA9 | 0,87% | |
| NTSD16 | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,10% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 5,56 | 1,16 | 0,21 |
| Retorno | 1,85% | 14,60% | 43,41% |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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