MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
864,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2.715
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.435.287/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,9% | 103,5% | 101,0% | 100,2% | 104,7% | 101,7% | 100,2% | 101,5% | 99,3% | 96,5% | 102,4% | 98,8% | 101,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,2% | 105,7% | 109,1% | 80,1% | 104,2% | 105,3% | 106,5% | 99,8% | 103,3% | 96,7% | 100,5% | 73,1% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,96% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 6,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,47% | |
| CDB/ RDB | 1,10% | |
| ELET15 | 0,77% | |
| ENGIA8 | 0,71% | |
| RSAN15 | 0,58% | |
| NTSD16 | 0,53% | |
| ESCEA1 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 2,40 | 2,10 | -0,25 |
| Retorno | 14,60% | 14,60% | 43,11% |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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