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MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,7%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,03%
LETRA FINANCEIRA13,06%
8,10%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,73%
1,51%
ELET241,17%
RIPR131,03%
ELET150,99%
CSMGA90,87%
NTSD160,84%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos43,41%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 931.143.624,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.905
Cotação4,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,03%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,06%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 8,10%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,73%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,51%

Outras Informações

CNPJ11.435.287/0001-07
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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