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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,46% |
| 6,70% | |
| 3,87% | |
| 1,54% | |
| ELET24 | 0,90% |
| ELET15 | 0,82% |
| RIPR13 | 0,79% |
| CSMGA9 | 0,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,62% |
| 12 meses | 14,77% |
| Últimos 3 anos | 44,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 0,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | 1,18 |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 886.685.661,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.307 |
| Cotação | 4,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,36% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,46% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,70% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.435.287/0001-07 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
