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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,30% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,09% |
| 6,23% | |
| 4,35% | |
| 1,45% | |
| ELET24 | 0,90% |
| ELET15 | 0,76% |
| RIPR13 | 0,74% |
| NTSD16 | 0,65% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 14,85% |
| Últimos 3 anos | 44,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | 0,61 |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 898.356.108,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.345 |
| Cotação | 4,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,30% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,82% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,09% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,23% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.435.287/0001-07 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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