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ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
877,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.984/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 1,2% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 138,1% | 77,7% | 129,5% | 175,8% | 108,4% | 122,5% | 31,7% | 177,3% | 115,3% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,0% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | -0,6% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,7% | 78,4% | 67,1% | 113,1% | 0,5% | 149,7% | 95,4% | 42,4% | 36,7% | 57,8% | 47,6% | ||
| 2023 | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,3% | 2,0% | 1,8% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 0,3% | 1,9% | 1,6% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,7% | 108,3% | 164,8% | 140,0% | 174,3% | 172,5% | 92,9% | 55,3% | 13,8% | 28,3% | 209,1% | 187,4% | 117,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,73% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,82% | |
| CELG12 | 0,54% | |
| NTSD16 | 0,37% | |
| BSA318 | 0,33% | |
| CSRNA2 | 0,19% | |
| TFLEA1 | 0,19% | |
| NTSD26 | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,78% | 2,06% | 2,13% |
| Índice Sharpe | 1,22 | -1,32 | -0,65 |
| Retorno | 9,71% | 10,12% | 37,48% |
| Max. Drawdown | -5,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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