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ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%2,1%
2025
1,5%0,8%1,2%1,9%1,2%1,3%0,4%1,3%1,0%1,3%1,5%0,6%14,9%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,3%0,9%0,0%1,4%0,8%0,4%0,3%0,5%-0,6%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,00%
22,55%
LETRA FINANCEIRA8,83%
6,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,45%
CIEL170,54%
NTSD160,42%
BSA3180,39%
CSRNA20,22%
NTSD260,15%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,07%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos39,78%
Desvio Padrão
No ano1,26%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos1,93%
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-5,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,77%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 886.381.402,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação49,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,55%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,83%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,51%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,45%

Outras Informações

CNPJ11.419.984/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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