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ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,2%0,2%0,2%3,1%
2025
1,5%0,8%1,2%1,9%1,2%1,3%0,4%1,3%1,0%1,3%1,5%0,6%14,9%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,3%0,9%0,0%1,4%0,8%0,4%0,3%0,5%-0,6%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,54%
21,28%
LETRA FINANCEIRA8,91%
6,54%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,08%
CIEL170,51%
NTSD160,42%
BSA3180,37%
CSRNA20,22%
NTSD260,15%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,03%
12 meses13,73%
Últimos 3 anos38,17%
Desvio Padrão
No ano2,78%
12 meses2,13%
Últimos 3 anos2,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-5,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses13,73%
Patrimônio líquidoR$ 886.233.053,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação50,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,28%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,91%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,54%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,08%

Outras Informações

CNPJ11.419.984/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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