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ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%1,2%1,9%1,2%1,3%0,4%1,3%1,0%1,3%1,5%0,6%14,9%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,3%0,9%0,0%1,4%0,8%0,4%0,3%0,5%-0,6%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,54%
31,92%
LETRA FINANCEIRA6,73%
0,82%
CELG120,54%
NTSD160,37%
BSA3180,33%
CSRNA20,19%
TFLEA10,19%
NTSD260,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,95%
12 meses14,95%
Últimos 3 anos39,40%
Desvio Padrão
No ano1,89%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos1,99%
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-5,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses14,95%
Patrimônio líquidoR$ 880.522.337,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação48,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,92%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,73%
4ºFIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,82%
5ºCELG12 - 0,54%

Outras Informações

CNPJ11.419.984/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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