WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

214,91

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

11.419.806/0001-35

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	0,4%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,4%								5,0%
% DI	107,6%	103,9%	92,6%	95,1%	104,5%								100,1%
2025	1,0%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,0%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,4%	98,3%	95,5%	106,2%	98,3%	105,3%	93,5%	105,8%	100,9%	100,2%	111,8%	86,7%	99,9%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	104,7%	105,0%	103,0%	104,3%	103,3%	108,8%	99,2%	102,0%	104,7%	101,8%	106,2%	101,2%	103,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	49,77%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,45%
LETRA FINANCEIRA	15,12%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,50%
CDB/ RDB	3,10%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,65%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	0,81%
ELPLA6	0,25%
CEEBA4	0,10%
CEPEA2	0,10%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,20%	0,30%	0,23%
Índice Sharpe	0,11	-0,06	1,71
Retorno	4,94%	14,78%	45,11%

Max. Drawdown	-0,56%
Data Max. Drawdown	08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	54

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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