MenuWMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
211,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.806/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 3,3% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 3,3% | |||||||||
| % DI | 107,6% | 103,9% | 90,0% | 100,8% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,4% | 98,3% | 95,5% | 106,2% | 98,3% | 105,3% | 93,5% | 105,8% | 100,9% | 100,2% | 111,8% | 86,7% | 99,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,7% | 105,0% | 103,0% | 104,3% | 103,3% | 108,8% | 99,2% | 102,0% | 104,7% | 101,8% | 106,2% | 101,2% | 103,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,47% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,80% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,60% | |
| CDB/ RDB | 3,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,56% | |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 0,81% | |
| ELPLA6 | 0,25% | |
| CEEBA4 | 0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,30% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,27 | 1,76 |
| Retorno | 3,27% | 14,84% | 45,08% |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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