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WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

192,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.806/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%6,2%
% DI97,4%98,3%95,5%106,2%98,3%102,5%99,7%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,7%105,0%103,0%104,3%103,3%108,8%99,2%102,0%104,7%101,8%106,2%101,2%103,8%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,1%85,4%100,9%99,0%103,8%111,9%106,3%98,7%101,2%102,0%122,9%125,1%104,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,47%
LETRA FINANCEIRA18,53%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO12,03%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO4,96%
LCAMA90,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,42%
ELPLA60,30%
CEEBA40,11%
CEPEA20,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,16%0,16%0,17%
Índice Sharpe-0,470,802,75
Retorno6,15%12,16%43,79%
Max. Drawdown-0,56%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)54

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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