Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,25% |
| 22,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,32% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,43% |
| 5,05% | |
| CDB/ RDB | 3,07% |
| 1,05% | |
| ELPLA6 | 0,25% |
| CEEBA4 | 0,09% |
| CEPEA2 | 0,09% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 44,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,29 |
| Últimos 3 anos | 1,95 |
| Max. Drawdown | -0,56% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 208.764.253,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 42,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,25% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,23% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,32% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 14,43% |
| 5º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.806/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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