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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

329,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
238
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.792/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%0,2%4,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI93,5%93,3%93,9%94,4%93,7%93,7%
20240,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,6%93,7%93,2%93,6%93,7%93,6%93,3%93,3%93,4%93,8%94,1%94,0%93,3%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,1%94,6%94,9%94,0%93,4%93,5%93,4%93,9%93,7%93,0%93,0%93,4%93,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL98,32%
DISPONIBILIDADES1,71%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,08%0,07%
Índice Sharpe-38,03-32,45-36,51
Retorno4,07%10,72%38,90%
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown19/08/2020
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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