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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL98,32%
DISPONIBILIDADES1,71%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,44%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos40,19%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-29,97
Últimos 3 anos-33,49
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown19/08/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,44%
Patrimônio líquidoR$ 625.060.214,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas230
Cotação38,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 98,32%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ11.419.792/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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