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Comparador

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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,1%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,80%
DISPONIBILIDADES2,26%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,04%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos40,71%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-28,72
Últimos 3 anos-33,99
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown19/08/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 396.664.593,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas243
Cotação40,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,80%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ11.419.792/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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